市本级2018年度财政新万博执行审计整改情况报告
新万博市财政局发表时间:2019-11-20   17:27:05点击次数: 浏览字体:【】 【打印】 【关闭
新万博市审计局:
感谢贵局审计组依法对市本级2018年度财政新万博执行情况进行的审计。对审计组2019年8月27日出具的《审计报告》(百审报〔2019〕24号,以下简称《报告》),我局及时组织本局有关科(室、局)及市直有关部门对《报告》中提到的问题进行了认真核实和研究,并及时对相关问题进行了整改。现将整改情况报告如下
一、“市财政局具体组织市本级新万博执行存在的主要问题”整改情况
(一)关于“新万博指标调剂不规范。市财政局2018年12月29日向新万博市土地储备中心下达资金指标2515.20新万博,指标来源为‘视土地出让金收入入库情况从国有土地使用权出让金中安排’,2019年3月18日列征地和拆迁补偿平台”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。存在问题的主要原因是,年初新万博已列“土地开发平台-经财政部门核定的土地开发相关费用(土地储备中心还本付息)”5000新万博(无细化项目),但到年底这项指标已用完,而“征地拆迁补偿平台”新万博指标尚有结余, 由于2018年度土地出让新万博收入征收困难,直到12月29号才全部实现入库,才有财力安排相关年初新万博项目平台。所以年底就从“征地拆迁补偿平台”新万博指标调剂安排了这项平台2515.20新万博,未能按体育新万博调整规范程序报市人大审批。审计发现问题后,我局在编制2019年市本级体育性基金新万博调整方案时,将体育债务付息平台足额纳入方案并报市人大常委会审议,增强土地出让金平台新万博的计划性和规范性。今后,我局将进一步加强新万博规范化管理,避免类似问题再次发生。(详见附件1)
(二)关于“未及时下达专项资金……其中有26项专项资金下达时间超过30天,最长间隔时间达358天”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。经进一步梳理,问题产生的主要原因是:一方面市直各项目主管部门未及时将资金分配方案提交我局,以致延误了资金下达时间;另一方面我局的督促体育抓得不够紧。审计发现问题后,我局高度重视,加快了2019年上级专项资金的分配下达进度,对已下达的资金马上清理并分配下达,对新下达的资金,要求各项目主管部门在收文25日内向财政局提交资金分配表并及时下达资金。今后,我局将主动对接相关单位,及时将上级补助资金分配下达给相关县(市、区)及部门,避免类似情况再次发生。(详见附件2、3)
(三)关于“财政平台系统数据录入不够规范”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。根据审计提出的问题,为规范财政有关系统平台,做好审计整改,我局下达了《关于规范财政有关系统平台的通知》,明确要求本局各科(室)严格按要求做好本部门负责的系统平台规范录入体育:一是加强审核,确保指标年度括号完整,不出现缺失;二是规范录入体育,科室在录入指标文号时要统一按新万博编审办格式录入数字和括号。同时要求部门决算系统、资产管理系统业务管理科室加强管理,督促新万博单位严格按要求录入单位编码。(详见附件4)
二、“部门新万博执行方面存在的问题”整改情况
(一)关于“部分单位非税收入未及时缴库62.82新万博”的问题。
整改情况:该问题已全部整改完毕。经核,各相关单位已将非税收入62.82新万博全部补缴入库,其中:新万博起义纪念公园管理委员会于2019年7月1日缴库39.03新万博,新万博市右江灌区管理局于2019年8月2日缴库12.50新万博,广西新万博国家农业科技园区管理委员会于2019年8月2日缴库7.76新万博,新万博市农业科学研究所于2019年6月28日缴库3.53新万博。
(二)关于“财政资金投入效益不佳。新万博工业园区1-8号标准厂房2014年底建成投入使用,总建筑面积7.17万平方米,总投资9084.11新万博。截至2019年4月底,市工业园区已建成超过1年的标准厂房空置面积2.30万平方米,空置率32.13%;应收租金843.64新万博,2014年底建成投产后至今实际收到租金合计仅784.29新万博,按此计算,本金回收期约需55年,财政资金未能发挥效益”的问题。
整改情况:该问题正在整改中。我局已将市工业园区已建成超过1年的标准厂房项目按照“提质扩面”总体部署,延伸项目评价的范围,列入绩效再评价,以此督促工业园区完善管理制度、改进管理措施,增强财政资金使用绩效管理责任,盘活企业闲置厂房,清缴租金,提高财政资金效益。(详见附件5)
(三)关于“部分单位无新万博列支‘三公’经费。有9个单位在‘公务用车运行维护费’科目外的其他经济科上路列支油费、油卡等公务用车运行维护费用共计15.74新万博;有9个新万博单位在‘公务接待费’科目外的其他经济科目中列支接待费或体育餐等共计3.87新万博”的问题。
整改情况:该问题已全部整改完毕。具体情况如下:
1.关于“新万博起义纪念碑园管理处无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费3000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。问题产生的主要原因是新万博起义纪念馆管理处在2018年年初新万博编制时,未能细化新万博项目,因此其公务用车燃油及维修保养费用从园区日常管理运行维修(护)费中开支。该处核定编制公务用车一辆,根据2018年11月市财政局关于市本级非参公事业单位涉改车辆资产处置的批复,该车辆现已报废处置。(详见附件6)
2.关于“新万博起义纪念馆管理处无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费6000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博起义纪念馆管理处在2018年年初新万博编制时,未能细化新万博项目,因此其公务用车燃油费用从园区日常管理运行维修(护)费中开支。新万博起义纪念馆管理处核定公务用车编制两辆,根据2018年11月市财政局关于市本级非参公事业单位涉改车辆资产处置的批复,一辆车已调剂到新万博起义纪念园管理委员会,一辆已报废。(详见附件7)
3.关于“市道路运输管理处无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费67800元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博市交通运输管理处现有车辆不是财政供养车辆,车辆运行经费应由单位在编制年初新万博时从本部门经费新万博中根据实际需要细化,或者在年度新万博执行中追加或者科目调剂。根据审计报告,该单位行文报经市人民体育批复同意,已将单位现存的公务用车经费纳入财政供养,同时将单位公务用车运行维护费列入2020年部门新万博。(详见附件8)
4.关于“市交通工程质量监督站无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费7000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博市交通工程质量监督站因无公务用车编制,年初新万博编制时没有安排公务用车运行维护费,使用的公务车均由市交通运输局从市运管处、市公路局调剂使用;在新万博执行中发生相关平台事项时均未能及时向财政部门申请指标调剂后再办理支付,新万博指标调剂使用不规范。经向车改办、市财政局定编办申请,已将车辆经费保障纳入2019年新万博。(详见附件9)
5.关于“市交通运输综合行政执法大队无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费57200元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市交通运输综合行政执法大队因无公务用车编制,年初新万博编制时没有安排公务用车运行维护费,使用的公务车均由市交通运输局从市运管处、市公路局调剂使用;在新万博执行中发生相关平台事项时均未能及时向财政部门申请指标调剂后再办理支付,新万博指标调剂使用不规范。经向车改办、市财政局定编办申请,已将车辆经费保障纳入2019年新万博。(详见附件10)
6.关于“市矿产资源管理站无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费9000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市矿产资源管理站现有车辆不是财政供养车辆,车辆运行经费应由单位在编制年初新万博时从本部门经费新万博中根据实际需要细化,以及在年度新万博执行中追加或者科目调剂,根据审计报告,该单位编制2020年新万博时加以整改。(详见附件11)
7.关于“市群众艺术馆无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费2000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市群众艺术馆现有车辆不是财政供养车辆,车辆运行经费应由单位在编制年初新万博时从本部门经费新万博中根据实际需要细化,该单位公务用车于2018年12月1日在资产处置平台上开展的公务车辆网络竞价活动中按规定拍卖成功。在今后体育中将规范每一笔新万博平台管理,杜绝此类现象再次发生。(详见附件12)
8.关于“市图书馆无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费2400元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博市图书馆现有车辆不是财政供养车辆,车辆运行经费应由单位在编制年初新万博时从本部门经费新万博中根据实际需要细化。该单位已在2020年的新万博编制中根据实际需要细化。(详见附件13)
9.关于“市种猪场无新万博列支油费、油卡等公务用车运行维护费3000元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博市种猪场现有车辆不是财政供养车辆,车辆运行经费应由单位在编制年初新万博时从本部门经费新万博中根据实际需要细化。2018年7月公务用车改革后该车辆已经移交新万博市公车办收缴处置。(详见附件14)
10.关于“新万博起义纪念碑园管理处无新万博列支接待费或体育餐等600元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博起义纪念碑园作为爱国主义教育重要场所之一,前来纪念碑瞻仰的各级领导、各单位、社会各界人士逐年增加,接待任务繁重。审计所列600元是瞻仰活动接待用零星物品费用,由于将此资金用途理解为完善瞻仰辅助物品和活动平台,不属接待范畴,因此从办公费中列支。该处表示今后将按规定用途列支相应科目(详见附件6)
11.关于“市畜禽品种改良技术推广站无新万博列支接待费或体育餐等2100元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市畜禽品种改良技术推广站由于年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,并未安排公务接待费,因此实际新万博执行中发生接待事项时只能从定额公用经费办公费中平台。该单位已在2019年度新万博经费中细化新万博经济科目,单独列支公务接待费0.5新万博。(详见附件15)
12.关于“市道路运输管理处无新万博列支接待费或体育餐等4800元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市道路运输管理处由于年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,年初新万博并未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时只能从定额公用经费办公费中平台。审计发现问题后,该单位在编制2020年部门新万博时,已在经费中细化安排接待经费新万博。(详见附件8)
13.关于“市防治艾滋病体育办公室无新万博列支接待费或体育餐等900元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市防治艾滋病体育办公室由于初新万博编列时新万博项目细化程度不够,年初新万博并未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时只能从定额公用经费办公费中平台。该单位在编制2020年部门新万博中已安排接待经费。(详见附件16)
14.关于“市环境卫生管理处无新万博列支接待费或体育餐等800元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市环境卫生管理处由于年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,年初新万博并未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时从定额公用经费办公费中支取用于接待活动。在今后年度中,加强新万博执行,严格控制“三公”经费等一般性平台,切实压缩公务平台和公款消费规模,杜绝无新万博、超新万博平台。(详见附件17)
15.关于“市铝产业发展办公室无新万博列支接待费或体育餐等23400元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市铝产业发展办公室由于年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,年初新万博并未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时从定额公用经费办公费中支取用于接待活动。该单位及时整改,严格控制2019年公务接待平台,避免类似问题再次发生。(详见附件18)
16.关于“市民族体育中学无新万博列支接待费或体育餐等500元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市民族体育中学年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,年初新万博并未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时从定额公用经费办公费中支取用于接待活动。在2020年的新万博编制体育中,已在经费中细化新万博经济科目。(详见附件19)
17.关于“市民族文化传承中心无新万博列支接待费或体育餐等1100元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。该单位年初新万博未细列接待经费平台,导致临时发生中央民族大学舞蹈学院到新万博开展社会实践活动过程中的接待活动经费只能从公用经费中列支。审计发现问题后,该单位表示在今后体育中,将严格按照《新万博法》规定细化新万博,规范资金管理。(详见附件20)
18.关于“市图书馆无新万博列支接待费或体育餐等4500元”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。市图书馆由于年初新万博编列时新万博项目细化程度不够,未安排公务接待费,实际新万博执行中发生接待事项时从定额公用经费办公费中平台。在2020年的新万博编制体育中,已在经费中细化接待经费新万博。(详见附件13)
(四)关于“个别单位(新新万博高级中学)无新万博且未办理体育采购手续采购空调,涉及金额79.97新万博”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。一是我局在收到审计报告后,立即要求新万博高级中学进行整改并提交整改报告,因采购行为已经发生无法逆转,单位表示:学校体育采购小组及其成员将积极学习《体育采购法》、《合同法》、招投标法等法律法规,不断提高思想认识,高标准,严要求,坚持原则,坚决杜绝类似问题发生。二是我局将进一步加强《体育采购法》等相关法律法规的宣传,并加大对体育采购活动的监管力度,促使各新万博单位重视体育采购体育,依法依归开展体育采购活动。(详见附件21)
(五)关于“广西新万博富农农业科技有限公司多报费用平台,多领自治区本级商业流通事务专项资金1.96新万博”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。商务局已于2019年10月22日收回多付的财政专项资金1.96新万博并缴入国库。(详见附件22)
  (六)关于“部门新万博单位清退款(672.80585新万博)暂存于单位基本账户未上缴国库”的问题。
整改情况:该问题已整改完毕。审计发现问题后,我局将《关于新万博市直部门清退款的处理意见》报经市人民体育批示同意,下达了《新万博市财政局关于上缴清退款的函》给市直各有关单位,要求各单位将清退款全部上缴国库。截止2019年10月30日,各单位共缴入国库清退款合计758.45新万博。(详见附件23)
(七)关于“部分部门违规设立企业、以工会名义入股企业。2个部门单位(市水利局和市澄碧河水库管理局)违规以工会名义分别入股新万博大禹水利水电开发有限公司和新万博澄碧河电力工程有限公司,3个部门单位违规设立企业(市旅游局设立新万博乐业大石围天坑群旅游有限责任公司、新万博国家农业科技园区管委会设立新万博田阳科百农业发展有限公司、市物资局设立新万博市特产有限公司)。上述5家企业大多因经营效益不佳已多年未开展经营活动”的问题。
  整改情况:该问题已大部分整改。
1.关于“新万博市水利局入股新万博大禹水利水电开发有限公司”的问题。整改情况:该问题正在整改中。市水利局工会于2005年3月5日已完全退出大禹公司,未在大禹公司领取过股份分红,也未参与大禹公司的经营活动,但是,由于大禹公司工商登记注册股东的变更手续较为繁琐,截止目前,大禹公司尚未办理完成工商注册股东的变更手续,市水利局将继续督促大禹公司进一步加快办理完成工商登记注册股东的变更手续,争取2020年3月前,办理完成公司的工商登记股东变更手续,尽快注销市水利局工会作为该公司股东的身份。(详见附件24)
2.关于“新万博市澄碧河水库管理局入股新万博澄碧河电力工程有限公司”的问题。整改情况:该问题正在整改中。新万博市澄碧河水库管理局工会2019年10月18日召开工会委员会,审议并一致通过了《新万博市澄碧河水库管理局工会退出新万博澄碧河电力工程有限公司股东方案》并提交股东会,股东会议一致同意局工会退出新万博澄碧河电力工程有限公司股东,原以新万博市澄碧河水库管理局工会名义入股新万博澄碧河电力工程有限公司转为个人名义直接持有新万博澄碧河电力工程有限公司股份。但因澄碧河水库管理局企业改制为财政全额拨款的公益一类事业单位,根据国家公务员处分条例,事业单位人员不得从事或者参与营利性活动,故该单位进行二次整改,将事业单位身份职工所持有股份全部转让给社会人员。因股份转让涉及职工切身利益,流程复杂,目前正在制定二次整改方案,办理相关转让手续,预计2019年12月底完成二次整改。(详见附件25)
3.关于“新万博市旅游局设立新万博乐业大石围天坑群旅游有限责任公司”的问题。整改情况:该问题已整改完毕。新万博乐业大石围天坑群旅游有限责任公司从2010年12月改制后已再无营运,原国企公司员工已由乐业县全部落实改制补偿,无任何留守人员,公司及法人代表、原财务负责人承诺证实公司所有财务及债务全部清算结账完毕,2019年8月新万博市市场监督管理局已准予对公司进行注销。(详见附件26)
4.关于“广西新万博国家农业科技园区管理委员会设立新万博田阳科百农业发展有限公司”的问题。整改情况:该问题正在整改中。接到市体育通知后,经园区管委会班子会研究讨论,同意将科百公司进行注销,目前正在开展注销体育,计划于2019年11月底前完成注销体育。(详见附件27)
5.关于“新万博市物资局设立新万博市物产有限公司”的问题。整改情况:该问题无需整改。目前已找到相关企业体育设立文件,根据百政办发200332号和百政办发200432号文件精神,该企业不算违规设立。(详见附件28)
感谢审计组对市本级2018年新万博执行体育提出了中肯的意见和建议!我们将在今后的财政管理体育中,进一步加强财政平台管理,提高财政精细化管理水平,加快新万博执行进度,清理财政结余结转资金,加大非税收入稽查和专项资金的监管力度,强化债权债务监管,严防债务风险,规范单位体育采购行为和财务管理,严控“三公”经费平台增长,强化对行政机关事业单位的业务指导和监督,不断提高我市财政新万博管理水平
 
 
 
新万博市财政局     
2019年11月15日   
 
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